5. 现金的库存限额。现金的库存限额是指按照银行现金管理规定，由开户银行核定的企业现金的库存很高额度。现金的库存限额由开户单位提出申请，由开户银行审查核定。现金的库存限额原则上根据企业3至5天的日常零星开支的需要确定。边远地区和交通不发达的地区可以适当放宽，但很多不超过15天。企业每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过的部分必须及时送存银行;不足限额时，可签发现金支票向银行提取现金补足。

　　6.现金的使用范围：

　　(1)职工的工资，津贴。

　　(2)个人劳务报酬。

　　(3)根据国家规定颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等各种奖金。

　　(4)各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

　　(5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

　　(6)出差人员必须随身携带的差旅费。

　　(7)结算起点以下的零星开支。

　　(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。前款结算起点定为一千元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。

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