下列关于证券投资组合理论的表述中,不正确的有( ) 。
发布时间:2022-06-01 19:20:49 河北公务员考试网 来源:河北华图教育
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题目
下列关于证券投资组合理论的表述中,不正确的有( ) 。
- A
证券投资组合能消除大部分系统风险
- B
证券投资组合的种类越多,承担的风险越大
- C
最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
- D
一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案:
A,B,C解析
解析:
证券投资组合能消除大部分非系统风险,所以选项A的表述不正确;证券投资组合的种类越多,承担的风险越小,所以选项B的表述不正确;最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,但报酬不一定是最大的,所以选项C的表述不正确;一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,风险分散化效应越来越强,剩余的非系统风险越来越少,因此整体风险降低的速度会越来越慢,等到非系统风险全部被分散时,整体风险就只剩系统风险,这时整体风险不再降低,所以选项D的表述正确 。
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